证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-159
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末一个往复日的
迫切领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容确实、准确、完好，莫得失误记录、误导
性阐扬或要紧遗漏。
迫切内容领导：
年 12 月 2 日收市后，未实行转股的“红相转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资亏欠。截
至 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 2024 年 12 月 3 日（“红相转债”赎回日）仅
剩 1 个往复日。
合适性科罚要求的，不成将所抓“红相转债”调遣成股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
额外领导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性科罚要求的，不成将所抓“红相转债”调遣为股票，特提请投资者温煦不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，额外提醒“红相转债”抓有东谈主注重在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）
，已触发《红相股份有限公司创业板
公建树行可调遣公司债券召募说明书》
（以下简称“《召募说明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚合现时市集及
公司本人情况，经过详细探究，公司董事会答允公司利用“红相转债”的提前赎
回权益。现将“红相转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建树行了 585.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58，500.00 万元。
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文答允，
公司 58，500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往复，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
笔据《深圳证券往复所创业板股票上市司法》等关连划定和《召募说明书》
的关连划定，本次可转债转股期限自本次可转债刊行达成之日起满六个月后的第
一个往复日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
笔据关连划定和《召募说明书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。笔据《红相股份有限公司创业板公建树行可调遣公司债券召募说明书》的
联系商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系划定，
“红相转债”的
转股价钱由原本的 18.93 元/股息争为 18.80 元/股，息争后的转股价钱于 2020 年
流露网站巨潮资讯网上流露的《对于可转债转股价钱息争的公告》（公告编号：
股为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以老本公积金转增股本。笔据《红相股份有限公司创业板公建树行可转
换公司债券召募说明书》的关连条件及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调
关划定，聚合权益分配实行情况，
整为 18.67 元/股，息争后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起收效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息流露网站巨潮资讯
网上流露的《对于可转债转股价钱息争的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限定性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。笔据《召募说明书》以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系划定，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股息争为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网流露的《对于可转债转股价钱息争的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会忽视向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《红
相股份有限公司创业板公建树行可调遣公司债券召募说明书》关连条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱联系沿途事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公建树行可调遣公司债券召募说明书》关连条件的
划定及公司 2023 年第三次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起收效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网流露的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会忽视向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《募
集说明书》关连条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系沿途事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，笔据《红相股份有限公司创业板公
建树行可调遣公司债券召募说明书》关连条件的划定及公司 2024 年第一次临时
鼓励大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网流露的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓励大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东谈主会议，差别审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司刚毅暨变更部分召募资金投资表情并长期
补充流动资金的议案》，笔据《红相股份有限公司创业板公建树行可调遣公司债
券召募说明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件收效。本次回售汇报期为
深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售汇报数目为 511 张，回售
金额为 51，808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网流露的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募说明书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是公司股票通顺三十个往复日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱息争的情形，则在息争日前的往复
日按息争前的转股价钱和收盘价钱经营，息争日及之后的往复日按息争后的转股
价钱和收盘价钱经营。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会及董
事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已欣喜公司股票通顺三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
笔据公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。经营经由如下：当期应计利息的经营公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”抓有东谈主。
（三）赎回样子及技巧安排
债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽时势
接洽部门：公司证券部
接洽地址：厦门市想明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、本体戒指东谈主、控股鼓励、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
科罚东谈主员在赎回条件欣喜前的六个月内往复“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件欣喜前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技巧）
，公司本体戒指东谈主、控股鼓励、抓股百分之
五以上鼓励、董事、监事、高档科罚东谈主员不存在往复“红相转债”的情形。
五、其他需说明的事项
“红相转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在汇报前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；褪色往复日内屡次汇报转股的，将合并经营转股数目。可转债
抓有东谈主央求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期顶住利息。
汇报后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律主张书；
的核查主张。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
依依色情
