证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-133
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容真确、准确、齐备，莫得虚
假记录、误导性阐扬或紧要遗漏。
遑急内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷漠在住手转股日前肃清质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大互异，相配提醒列位抓有东说念主刺目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对亏损，敬请投资者刺目风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回职权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可退换公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券来去所“深证上〔2020〕346 号”文本旨，公司 5.50 亿元可退换公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
阐明关系法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可退换公司债券募
集默契书》的法则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可退换为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调理为 15.07 元/股，调理后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起获胜。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调理为 9.39 元/股，调理后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起获胜。
尚未肃清限售的悉数 67.84 万股限定性股票本质了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调理为 9.40 元/股，调理后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调理为 9.37 元/股，调理后的转股价钱自
非公树立行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来去所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调理为 8.85 元/股，调理后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起获胜。
限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
限定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次限定性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调理为 8.82 元/股，调理后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起获胜。
万股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予限定性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次限定性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调理，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，限定现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志贯穿30个往将来中，至
少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
阐明联系法则和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可退换公司债券募
集默契书》法则，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票贯穿三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往将来按调理前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调理日及之后的来去
日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
二、赎回本质安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
阐明召募默契书中对于有条件赎回条目的关系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体打算时势如下：
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的内容日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限定赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓
有东说念主。
（三）赎回程序及本事安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东说念主的资金账户。
的信息线路媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
洽商部门：公司证券部
洽商电话：0579-89908661
洽商传真：0579-89907387
三、公司内容鸿沟东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来去“华统转债”的情况。
经公司自查，公司内容鸿沟东说念主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等处理东说念主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在来去
“华统转债”的情况。
四、其他需要默契的事项
“华统转债”抓有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股汇报。具体转股操作冷漠可转债抓有东说念主在汇报前商议开户证券公司。
小单元为1股；团结往将来内屡次汇报转股的，将合并打算转股数目。可转债抓
有东说念主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
汇报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查想法；
退换公司债券的法律想法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
依依色
